ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEZ)

AEZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.1818
Son 1 Ay Getiri Oranı 8.69562
Son 3 Ay Getiri Oranı 21.2665
Son 6 Aylık Getiri Oranı 36.0483
1 Yıllık Getiri Oranı 118.743
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AEZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %60.53
Özel Sektör Tahvili %10.45
Finansman Bonosu %7.4
Yatırım Fonları Katılma Payları %6.77
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %6.38
Ters-Repo %3.81
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.85
Devlet Tahvili %0.23
AEZ Fonu İçeriği

AEZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.134413 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1613790000
Yatırımcı Sayısı 4971
Pazar Payı %0.14
Fon Toplam Değeri 216913000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 57 / 142
ISIN Kodu TRYYKEM00276
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEZ) Fonu Fiyat Grafiği